| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 465.00 | 28 234.00 | 231.00 | 28 465.00 |
AH Fonds commercial | 332 642.00 | | 332 642.00 | 332 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 370.00 | 368 325.00 | 70 044.00 | 438 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 842.00 | 1 140 756.00 | 1 447 086.00 | 2 587 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 879.00 | 1 537 316.00 | 1 862 563.00 | 3 399 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
BP En cours de production de services | 113 478.00 | | 113 478.00 | 113 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 822.00 | | 1 601 822.00 | 1 601 822.00 |
BZ Autres créances | 155 824.00 | | 155 824.00 | 155 824.00 |
CF Disponibilités | 1 597 002.00 | | 1 597 002.00 | 1 597 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 498.00 | | 3 588 498.00 | 3 588 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 377.00 | 1 537 316.00 | 5 451 061.00 | 6 988 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 158.00 | 1 500.00 | | 9 158.00 |
DG Autres réserves | 440 996.00 | 520 996.00 | | 440 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 461.00 | 7 658.00 | | -259 461.00 |
DL TOTAL (I) | 390 693.00 | 730 154.00 | | 390 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 394.00 | 2 434 111.00 | | 2 439 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 487.00 | 1 754 632.00 | | 1 915 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 431.00 | 234 261.00 | | 342 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 563.00 | 436 044.00 | | 340 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EA Autres dettes | | 8 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 631.00 | 341.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 368.00 | 4 867 619.00 | | 5 060 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 061.00 | 5 597 773.00 | | 5 451 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 669.00 | 4 272 335.00 | | 3 068 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FG Production vendue services | 6 674 421.00 | | 6 674 421.00 | 6 674 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 643.00 | | 6 676 643.00 | 6 676 643.00 |
FM Production stockée | | | 26 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 850.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 116 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 868.00 | 260 610.00 | | 94 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 337.00 | 19 080.00 | | 22 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 907.00 | 82 203.00 | | 105 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 243.00 | 101 283.00 | | 128 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 377.00 | 13 877.00 | | 10 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 429.00 | 5 295.00 | | 27 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 807.00 | 19 172.00 | | 37 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 436.00 | 82 111.00 | | 90 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 642.00 | 6 316 264.00 | | 6 926 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 103.00 | 6 308 606.00 | | 7 186 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 461.00 | 7 658.00 | | -259 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 338.00 | 40 483.00 | | 42 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 412.00 | | 1 005 500.00 | 2 673 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 900.00 | 254 134.00 | 3 399 879.00 | 24 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 361 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 252 101.00 | 3 026 212.00 | 24 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 832.00 | | | 362 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 713.00 | | 995 500.00 | 2 307 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 10 000.00 | 2 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 903.00 | 388 850.00 | 226 437.00 | 1 374 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 551.00 | 408.00 | 1 725.00 | 29 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 351.00 | 388 442.00 | 224 712.00 | 1 345 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 431.00 | 342 431.00 | | 342 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 583.00 | 284 583.00 | | 284 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 822.00 | 1 601 822.00 | | 1 601 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
VC Groupe et associés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 394.00 | 447 695.00 | 1 991 699.00 | 2 439 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 487.00 | 1 915 487.00 | | 1 915 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 882 325.00 | | | 1 882 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866 806.00 | | | 1 866 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 900.00 | 1 830 380.00 | 12 520.00 | 1 842 900.00 |
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 368.00 | 3 068 669.00 | 1 991 699.00 | 5 060 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 891.00 | 55 189.00 | | 80 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 261.00 | 26 716.00 | | 39 261.00 |
ST Autres comptes | 1 402 989.00 | 1 242 551.00 | | 1 402 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 199.00 | 117 975.00 | | 185 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 626.00 | 62 421.00 | | 15 626.00 |
YT Sous‐traitance | 173 183.00 | 271 548.00 | | 173 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 747 596.00 | 467 159.00 | | 747 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 207.00 | 58 451.00 | | 35 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 098.00 | 113 640.00 | | 116 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 041.00 | 343 486.00 | | 138 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 287.00 | 414 850.00 | | 457 287.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 548 228.00 | 2 125 948.00 | | 2 548 228.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |