| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 465.00 | 27 826.00 | 639.00 | 28 465.00 |
AH Fonds commercial | 332 642.00 | | 332 642.00 | 332 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 766.00 | 330 489.00 | 93 277.00 | 423 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 047.00 | 1 014 862.00 | 844 185.00 | 1 859 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 412.00 | 1 374 903.00 | 1 298 510.00 | 2 673 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
BP En cours de production de services | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 076.00 | | 1 590 076.00 | 1 590 076.00 |
BZ Autres créances | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
CF Disponibilités | 2 419 358.00 | | 2 419 358.00 | 2 419 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 263.00 | | 4 299 263.00 | 4 299 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 675.00 | 1 374 903.00 | 5 597 773.00 | 6 972 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 520 996.00 | 543 648.00 | | 520 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 658.00 | 162 348.00 | | 7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 730 154.00 | 722 496.00 | | 730 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 111.00 | 675 879.00 | | 2 434 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 632.00 | 1 886 539.00 | | 1 754 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 261.00 | 350 943.00 | | 234 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 044.00 | 357 161.00 | | 436 044.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | 4 305.00 | | 8 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 867 619.00 | 3 278 066.00 | | 4 867 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 773.00 | 4 000 562.00 | | 5 597 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272 335.00 | 2 883 274.00 | | 4 272 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 5 960 799.00 | | 5 960 799.00 | 5 960 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 960.00 | | 5 960 960.00 | 5 960 960.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 717.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 610.00 | 91 150.00 | | 260 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 080.00 | 2 938.00 | | 19 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 203.00 | 121 570.00 | | 82 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 283.00 | 125 511.00 | | 101 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 877.00 | 16 609.00 | | 13 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 295.00 | 42 909.00 | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 172.00 | 59 519.00 | | 19 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 111.00 | 65 992.00 | | 82 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 264.00 | 6 461 305.00 | | 6 316 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 606.00 | 6 298 957.00 | | 6 308 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 658.00 | 162 348.00 | | 7 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 483.00 | 71 813.00 | | 40 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 249.00 | | 418 713.00 | 2 314 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 321.00 | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 550.00 | 2 673 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 229.00 | 2 307 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 337.00 | | 495.00 | 362 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 793.00 | | 416 148.00 | 1 945 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119.00 | | 2 070.00 | 6 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 289.00 | 362 717.00 | 46 104.00 | 1 058 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 152.00 | 7 400.00 | | 22 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 137.00 | 355 318.00 | 46 104.00 | 1 036 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 261.00 | 234 261.00 | | 234 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 345.00 | 333 345.00 | | 333 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 076.00 | 1 590 076.00 | | 1 590 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VC Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 111.00 | 1 838 827.00 | 595 284.00 | 2 434 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 632.00 | 1 754 632.00 | | 1 754 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 945 870.00 | | | 1 945 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 713.00 | | | 189 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 471.00 | 1 743 683.00 | 2 788.00 | 1 746 471.00 |
VW T.V.A. | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 619.00 | 4 272 335.00 | 595 284.00 | 4 867 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 640.00 | 140 058.00 | | 113 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 716.00 | 40 473.00 | | 26 716.00 |
ST Autres comptes | 1 242 551.00 | 1 219 301.00 | | 1 242 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 975.00 | 103 578.00 | | 117 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
YT Sous‐traitance | 271 548.00 | 276 374.00 | | 271 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 159.00 | 406 171.00 | | 467 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 640.00 | 140 058.00 | | 113 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 486.00 | | | 343 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 850.00 | | | 414 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125 948.00 | 2 045 898.00 | | 2 125 948.00 |