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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 903.00 | 1 126.00 | 5 777.00 | 6 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 123.00 | 7 475.00 | 32 647.00 | 40 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 026.00 | 8 601.00 | 38 425.00 | 47 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
060 Stock marchandises | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
072 Créances – Autres | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
084 Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
110 Total général Actif | 124 285.00 | 8 601.00 | 115 684.00 | 124 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 570.00 | 204 757.00 | | 136 570.00 |
222 Production stockée | -5 738.00 | -2 190.00 | | -5 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 832.00 | 202 567.00 | | 130 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 090.00 | 117 298.00 | | 67 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 825.00 | -1 155.00 | | 4 825.00 |
242 Autres charges externes. | 47 497.00 | 88 533.00 | | 47 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 483.00 | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | 2 805.00 | | 5 090.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 687.00 | 208 965.00 | | 125 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 146.00 | -6 398.00 | | 5 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 12 419.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 276.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 037.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 596.00 | 161.00 | | -4 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 238.00 | 3 546.00 | | 13 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |