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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 884.00 | 23 867.00 | 11 017.00 | 34 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 787.00 | 30 770.00 | 11 017.00 | 41 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
060 Stock marchandises | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 121.00 | 2 658.00 | 30 463.00 | 33 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
084 Disponibilités | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 586.00 | 2 658.00 | 92 928.00 | 95 586.00 |
110 Total général Actif | 137 373.00 | 33 427.00 | 103 945.00 | 137 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 921.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 690.00 | 112 515.00 | | 122 690.00 |
222 Production stockée | -925.00 | -1 535.00 | | -925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 765.00 | 119 980.00 | | 124 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 785.00 | 73 238.00 | | 74 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 182.00 | -3 138.00 | | 2 182.00 |
242 Autres charges externes. | 38 768.00 | 35 171.00 | | 38 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 1 056.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 872.00 | 1 945.00 | | 2 872.00 |
252 Charges sociales | 589.00 | 205.00 | | 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 502.00 | 6 555.00 | | 4 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 525.00 | 115 031.00 | | 124 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 241.00 | 4 950.00 | | 241.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | 9 049.00 | | 4 100.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 226.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 399.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 680.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 395.00 | 12 693.00 | | 4 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |