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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 903.00 | 3 427.00 | 3 476.00 | 6 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 123.00 | 13 762.00 | 26 361.00 | 40 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 026.00 | 17 188.00 | 29 837.00 | 47 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
060 Stock marchandises | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
072 Créances – Autres | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
084 Disponibilités | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
110 Total général Actif | 133 163.00 | 17 188.00 | 115 974.00 | 133 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 59 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 356.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 799.00 | 136 570.00 | | 139 799.00 |
222 Production stockée | -3 049.00 | -5 738.00 | | -3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 751.00 | 130 832.00 | | 136 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 638.00 | 67 090.00 | | 67 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 575.00 | 4 825.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 63 075.00 | 47 497.00 | | 63 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 1 185.00 | | 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 587.00 | 5 090.00 | | 8 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 651.00 | 125 687.00 | | 140 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 900.00 | 5 146.00 | | -3 900.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 254.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 596.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 052.00 | 13 238.00 | | -6 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 445.00 | | | 8 445.00 |