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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 585.00 | 22 741.00 | 8 845.00 | 31 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 488.00 | 29 644.00 | 8 845.00 | 38 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
060 Stock marchandises | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 769.00 | 2 658.00 | 30 111.00 | 32 769.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 558.00 | 2 658.00 | 99 900.00 | 102 558.00 |
110 Total général Actif | 141 046.00 | 32 301.00 | 108 745.00 | 141 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 54 033.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 515.00 | 116 938.00 | | 112 515.00 |
222 Production stockée | -1 535.00 | 2 429.00 | | -1 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 980.00 | 119 367.00 | | 119 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 238.00 | 68 182.00 | | 73 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 138.00 | -1 317.00 | | -3 138.00 |
242 Autres charges externes. | 35 171.00 | 44 714.00 | | 35 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 644.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
252 Charges sociales | 205.00 | | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 555.00 | 7 755.00 | | 6 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 031.00 | 119 978.00 | | 115 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 950.00 | -611.00 | | 4 950.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 233.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 693.00 | -808.00 | | 12 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 399.00 | | | 399.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 455.00 | | | 4 455.00 |