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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 903.00 | 5 728.00 | 1 175.00 | 6 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 042.00 | 16 664.00 | 22 378.00 | 39 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 945.00 | 22 391.00 | 23 554.00 | 45 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
060 Stock marchandises | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 709.00 | 2 658.00 | 17 051.00 | 19 709.00 |
072 Créances – Autres | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
084 Disponibilités | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 597.00 | 2 658.00 | 70 940.00 | 73 597.00 |
110 Total général Actif | 119 542.00 | 25 049.00 | 94 493.00 | 119 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 424.00 | 139 799.00 | | 118 424.00 |
222 Production stockée | 2 821.00 | -3 049.00 | | 2 821.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 275.00 | 136 751.00 | | 121 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 760.00 | 67 638.00 | | 65 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 854.00 | 575.00 | | 854.00 |
242 Autres charges externes. | 45 741.00 | 63 075.00 | | 45 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 776.00 | | 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 729.00 | 8 587.00 | | 8 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 570.00 | 140 651.00 | | 124 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 295.00 | -3 900.00 | | -3 295.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 226.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 1 925.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 285.00 | -6 052.00 | | 1 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 510.00 | | | 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 658.00 | | | 2 658.00 |