| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 157.00 | 13 912.00 | 245.00 | 14 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 404.00 | 631.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 236.00 | 37 879.00 | 43 357.00 | 81 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 605.00 | 52 372.00 | 44 233.00 | 96 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 463.00 | 52 372.00 | 57 091.00 | 109 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 585.00 | -2 031.00 | | -2 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | -554.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 10 614.00 | 9 415.00 | | 10 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 212.00 | 1 790.00 | | 44 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 724.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | 8 753.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 477.00 | 11 298.00 | | 46 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 091.00 | 20 713.00 | | 57 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 477.00 | 11 298.00 | | 46 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 290.00 | 12 825.00 | | 21 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 290.00 | 12 825.00 | | 21 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 850.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 850.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 985.00 | 11 975.00 | | 20 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 993.00 | 33 182.00 | | 41 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 794.00 | 33 735.00 | | 40 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199.00 | -554.00 | | 1 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 848.00 | | 39 572.00 | 58 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | | 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 96 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 82 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 081.00 | | 1 076.00 | 13 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 590.00 | | 38 495.00 | 45 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 266.00 | 13 615.00 | 1 509.00 | 40 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | | 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | 831.00 | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 009.00 | 12 784.00 | 1 509.00 | 27 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |