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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 661.00 | 41 910.00 | 35 751.00 | 77 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 751.00 | 52 000.00 | 35 751.00 | 87 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
110 Total général Actif | 90 865.00 | 52 000.00 | 38 865.00 | 90 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 260.00 | 20 690.00 | | 26 260.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 268.00 | 20 701.00 | | 26 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 798.00 | 2 974.00 | | 1 798.00 |
242 Autres charges externes. | 12 634.00 | 24 532.00 | | 12 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 000.00 | | 1 507.00 |
252 Charges sociales | 1 889.00 | -1 899.00 | | 1 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 901.00 | 13 615.00 | | 14 901.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 151.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 734.00 | 40 373.00 | | 32 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 466.00 | -19 673.00 | | -6 466.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 342.00 | 21 290.00 | | 8 342.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 305.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 114.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 462.00 | 1 199.00 | | 1 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 605.00 | | | 96 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156.00 | | | 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 414.00 | | | 1 414.00 |