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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 084.00 | 71 868.00 | 11 216.00 | 83 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 281.00 | 82 065.00 | 11 216.00 | 93 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
084 Disponibilités | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
110 Total général Actif | 98 735.00 | 82 065.00 | 16 670.00 | 98 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 874.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 5 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569.00 | | | 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 032.00 | 35 506.00 | | 42 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 109.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 269.00 | 35 615.00 | | 43 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 454.00 | 996.00 | | 2 454.00 |
242 Autres charges externes. | 16 513.00 | 16 055.00 | | 16 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 800.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
252 Charges sociales | 2 766.00 | 2 809.00 | | 2 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 931.00 | 12 060.00 | | 9 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 376.00 | 32 720.00 | | 45 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 107.00 | 2 895.00 | | -2 107.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 699.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 107.00 | 148.00 | | -2 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |