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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 425 993.00 | | 425 993.00 | 425 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 982.00 | 270 871.00 | 436 111.00 | 706 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 094.00 | 500 588.00 | 237 506.00 | 738 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 895.00 | 481 552.00 | 287 343.00 | 768 895.00 |
BF Prêts | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 610.00 | 1 253 011.00 | 1 421 599.00 | 2 674 610.00 |
BT Marchandises | 582 715.00 | | 582 715.00 | 582 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 850.00 | 183 586.00 | 1 011 263.00 | 1 194 850.00 |
BZ Autres créances | 867 262.00 | 11 455.00 | 855 807.00 | 867 262.00 |
CF Disponibilités | 173 824.00 | | 173 824.00 | 173 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 248.00 | 195 041.00 | 2 695 206.00 | 2 890 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 858.00 | 1 448 052.00 | 4 116 806.00 | 5 564 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
DH Report à nouveau | 183 806.00 | 20 230.00 | | 183 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 259.00 | 363 576.00 | | 353 259.00 |
DL TOTAL (I) | 771 503.00 | 618 244.00 | | 771 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 039.00 | 1 331 713.00 | | 1 169 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 570.00 | 149 090.00 | | 262 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 974.00 | 52 897.00 | | 47 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 512.00 | 629 637.00 | | 998 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 057.00 | 365 544.00 | | 404 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 235.00 | 527 439.00 | | 415 235.00 |
EA Autres dettes | 47 917.00 | 52 352.00 | | 47 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 304.00 | 3 108 672.00 | | 3 345 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 806.00 | 3 726 915.00 | | 4 116 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 295 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 136 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 432 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 913 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 392 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 11 140.00 | | 10 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 429.00 | 223 055.00 | | 18 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 846.00 | -211 915.00 | | -7 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 647.00 | 162 845.00 | | 159 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 262.00 | 8 360 758.00 | | 8 924 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571 003.00 | 7 997 182.00 | | 8 571 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 259.00 | 363 576.00 | | 353 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 538.00 | | | 2 430 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 162.00 | | | 687 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 180.00 | | | 1 275 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 457.00 | 327 853.00 | 28 299.00 | 953 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 391.00 | 99 021.00 | 1 542.00 | 173 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 066.00 | 228 831.00 | 26 757.00 | 780 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 512.00 | 998 512.00 | | 998 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 235.00 | 415 235.00 | | 415 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 487.00 | 310 487.00 | | 310 487.00 |
UP Prêts | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
UX Autres créances clients | 867 263.00 | | | 867 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 707.00 | 429 627.00 | 739 080.00 | 1 168 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 625.00 | | | 372 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 057.00 | 404 057.00 | | 404 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 672.00 | 2 079 614.00 | 31 058.00 | 2 110 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 330.00 | 2 558 249.00 | 739 080.00 | 3 297 330.00 |