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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 425 993.00 | | 425 993.00 | 425 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 780.00 | 469 800.00 | 383 980.00 | 853 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 818.00 | 759 977.00 | 333 840.00 | 1 093 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 130.00 | 752 932.00 | 1 535 198.00 | 2 288 130.00 |
BF Prêts | 38 312.00 | 4 500.00 | 33 812.00 | 38 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 705.00 | 1 987 210.00 | 2 730 495.00 | 4 717 705.00 |
BT Marchandises | 769 112.00 | | 769 112.00 | 769 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 262.00 | 317 949.00 | 1 565 313.00 | 1 883 262.00 |
BZ Autres créances | 1 072 210.00 | 5 041.00 | 1 067 169.00 | 1 072 210.00 |
CF Disponibilités | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 772.00 | 322 990.00 | 3 612 781.00 | 3 935 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 478.00 | 2 310 201.00 | 6 343 276.00 | 8 653 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 442.00 | | | 161 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
DH Report à nouveau | 550 380.00 | 387 064.00 | | 550 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 517.00 | 313 316.00 | | 131 517.00 |
DL TOTAL (I) | 916 337.00 | 934 819.00 | | 916 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 554.00 | 2 479 573.00 | | 1 902 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 155.00 | 920 902.00 | | 1 315 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 924.00 | 38 598.00 | | 196 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 509.00 | 956 121.00 | | 1 261 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 895.00 | 386 994.00 | | 350 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 342.00 | 388 232.00 | | 319 342.00 |
EA Autres dettes | 80 557.00 | 34 660.00 | | 80 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 939.00 | 5 205 081.00 | | 5 426 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 276.00 | 6 139 900.00 | | 6 343 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 741.00 | 5 166 483.00 | | 3 859 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 571 724.00 | | 9 571 724.00 | 9 571 724.00 |
FG Production vendue services | 152 924.00 | | 152 924.00 | 152 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 724 649.00 | | 9 724 649.00 | 9 724 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 323 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 395 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 816.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 064 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 764.00 | 15 698.00 | | 20 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783.00 | 3 083.00 | | 12 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 547.00 | 18 781.00 | | 33 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 27 217.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 597.00 | 7 689.00 | | 16 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 308.00 | 34 906.00 | | 17 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 239.00 | -16 124.00 | | 16 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 144.00 | 120 364.00 | | 104 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 305.00 | 9 518 134.00 | | 10 363 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 788.00 | 9 204 818.00 | | 10 231 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 517.00 | 313 316.00 | | 131 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 068.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 356.00 | 454 577.00 | 62 223.00 | 1 590 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 581.00 | 114 727.00 | 15 507.00 | 370 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 775.00 | 339 850.00 | 46 716.00 | 1 219 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 510.00 | 1 261 510.00 | | 1 261 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 342.00 | 319 342.00 | | 319 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 763.00 | 1 355 763.00 | | 1 355 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 499.00 | 366 057.00 | 161 442.00 | 527 499.00 |
VB T. V. A. | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VC Groupe et associés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 480.00 | 532 207.00 | 849 357.00 | 1 902 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 156.00 | 1 315 156.00 | | 1 315 156.00 |
VP Divers | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 604.00 | 975 604.00 | | 975 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 521.00 | 2 838 680.00 | 177 840.00 | 3 016 521.00 |
VW T.V.A. | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 015.00 | 3 859 741.00 | 849 357.00 | 5 230 015.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 38 312.00 | 35 997.00 | 2 315.00 | 38 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |