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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 425 993.00 | | 425 993.00 | 425 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 029.00 | 672 302.00 | 160 726.00 | 833 029.00 |
AP Constructions | 1 367 810.00 | 381 236.00 | 986 574.00 | 1 367 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 348.00 | 988 031.00 | 162 317.00 | 1 150 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 215.00 | 932 454.00 | 249 761.00 | 1 182 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 324.00 | 2 974 024.00 | 2 009 299.00 | 4 983 324.00 |
BT Marchandises | 839 614.00 | | 839 614.00 | 839 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 352.00 | 124 364.00 | 1 070 987.00 | 1 195 352.00 |
BZ Autres créances | 1 245 105.00 | | 1 245 105.00 | 1 245 105.00 |
CF Disponibilités | 421 937.00 | | 421 937.00 | 421 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 537.00 | 124 364.00 | 3 654 172.00 | 3 778 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 861.00 | 3 098 389.00 | 5 663 472.00 | 8 761 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 195.00 | | | 1 191 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 721.00 | | | 398 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 709.00 | | | 1 833 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 503.00 | | | 1 386 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 311.00 | | | 1 177 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 002.00 | | | 392 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 378.00 | | | 156 378.00 |
EA Autres dettes | 474 592.00 | | | 474 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 763.00 | | | 3 829 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 472.00 | | | 5 663 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 762.00 | | | 2 824 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 607 990.00 | | 6 607 990.00 | 6 607 990.00 |
FG Production vendue services | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 677.00 | | 6 705 677.00 | 6 705 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 577 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 063.00 | |
GE Autres charges | | | 70 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 338.00 | | | 7 598 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 617.00 | | | 7 199 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 721.00 | | | 398 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 479.00 | | 146 458.00 | 4 963 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 20 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 613.00 | 4 983 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 070.00 | 1 262 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 043.00 | 3 700 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 808.00 | | 18 872.00 | 1 276 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 838.00 | | 127 580.00 | 3 658 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 832.00 | | 6.00 | 27 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 312.00 | 1 177 312.00 | | 1 177 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 212.00 | 249 212.00 | | 249 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 378.00 | 156 378.00 | | 156 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 593.00 | 474 593.00 | | 474 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 781.00 | 1 044 781.00 | | 1 044 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
VB T. V. A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 503.00 | 381 503.00 | 816 583.00 | 1 386 503.00 |
VI Groupe et associés | 242 974.00 | 242 974.00 | | 242 974.00 |
VP Divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 456.00 | 1 217 456.00 | | 1 217 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 126.00 | 2 514 787.00 | 20 339.00 | 2 535 126.00 |
VW T.V.A. | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 763.00 | 2 824 763.00 | 816 583.00 | 3 829 763.00 |