| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 425 993.00 | | 425 993.00 | 425 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 847 227.00 | 605 897.00 | 241 329.00 | 847 227.00 |
AP Constructions | 1 367 810.00 | 304 112.00 | 1 063 698.00 | 1 367 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 907.00 | 926 555.00 | 233 352.00 | 1 159 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 119.00 | 816 156.00 | 314 963.00 | 1 131 119.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 479.00 | 2 660 221.00 | 2 303 258.00 | 4 963 479.00 |
BT Marchandises | 860 011.00 | 43 154.00 | 816 857.00 | 860 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 486.00 | 269 923.00 | 938 563.00 | 1 208 486.00 |
BZ Autres créances | 1 029 494.00 | | 1 029 494.00 | 1 029 494.00 |
CF Disponibilités | 202 827.00 | | 202 827.00 | 202 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 668.00 | 313 077.00 | 3 006 590.00 | 3 319 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 283 148.00 | 2 973 299.00 | 5 309 848.00 | 8 283 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 931.00 | | | 1 054 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 441.00 | | | 1 441 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 339.00 | | | 1 522 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 445.00 | | | 639 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 506.00 | | | 972 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 894.00 | | | 391 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
EA Autres dettes | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 406.00 | | | 3 868 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 848.00 | | | 5 309 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 781.00 | | | 2 744 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 362 250.00 | | 8 362 250.00 | 8 362 250.00 |
FG Production vendue services | 116 626.00 | | 116 626.00 | 116 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478 877.00 | | 8 478 877.00 | 8 478 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 054 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 639 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 572.00 | |
GE Autres charges | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 894 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 082 447.00 | | | 9 082 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 946 183.00 | | | 8 946 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 250.00 | | 1 595 358.00 | 4 853 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 685.00 | 27 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 364 411.00 | 120 717.00 | 4 963 479.00 | 1 364 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 712.00 | 1 276 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 411.00 | 103 319.00 | 3 658 838.00 | 1 364 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 873.00 | | 19 647.00 | 1 268 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 108.00 | | 1 569 461.00 | 3 557 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 268.00 | | 6 250.00 | 27 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 618.00 | 482 704.00 | 101 600.00 | 2 271 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 361.00 | 110 249.00 | 11 712.00 | 507 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 257.00 | 372 454.00 | 89 888.00 | 1 764 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | 362 290.00 | 169 418.00 | 261 785.00 | 362 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 626.00 | 212 572.00 | 262 621.00 | 370 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 626.00 | 212 572.00 | 262 621.00 | 370 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 572.00 | 262 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 506.00 | 972 506.00 | | 972 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 681.00 | 183 681.00 | | 183 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 283.00 | 190 283.00 | | 190 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
UX Autres créances clients | 892 907.00 | 892 907.00 | | 892 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 579.00 | 315 579.00 | | 315 579.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VC Groupe et associés | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 339.00 | 398 714.00 | 1 057 125.00 | 1 522 339.00 |
VI Groupe et associés | 639 445.00 | 639 445.00 | | 639 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 440.00 | | | 247 440.00 |
VP Divers | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 466.00 | 900 466.00 | | 900 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 461.00 | 2 262 129.00 | 20 332.00 | 2 282 461.00 |
VW T.V.A. | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 406.00 | 2 744 781.00 | 1 057 125.00 | 3 868 406.00 |