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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 425 993.00 | | 425 993.00 | 425 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 111.00 | 370 581.00 | 446 530.00 | 817 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 982.00 | 622 046.00 | 277 936.00 | 899 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 279.00 | 597 729.00 | 1 626 550.00 | 2 224 279.00 |
BF Prêts | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 518.00 | 1 590 356.00 | 2 813 162.00 | 4 403 518.00 |
BT Marchandises | 662 608.00 | | 662 608.00 | 662 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 386.00 | 154 090.00 | 1 352 296.00 | 1 506 386.00 |
BZ Autres créances | 1 109 343.00 | 8 291.00 | 1 101 052.00 | 1 109 343.00 |
CF Disponibilités | 145 702.00 | | 145 702.00 | 145 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 121.00 | 162 381.00 | 3 326 740.00 | 3 489 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 638.00 | 1 752 737.00 | 6 139 901.00 | 7 892 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
DH Report à nouveau | 387 065.00 | 183 806.00 | | 387 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 316.00 | 353 259.00 | | 313 316.00 |
DL TOTAL (I) | 934 819.00 | 771 503.00 | | 934 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 574.00 | 1 169 039.00 | | 2 479 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 902.00 | 262 570.00 | | 920 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 598.00 | 47 974.00 | | 38 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 121.00 | 998 512.00 | | 956 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 995.00 | 404 057.00 | | 386 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 232.00 | 415 235.00 | | 388 232.00 |
EA Autres dettes | 34 660.00 | 47 917.00 | | 34 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 082.00 | 3 345 304.00 | | 5 205 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 901.00 | 4 116 806.00 | | 6 139 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 737 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 903 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 591 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 498 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 725 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 078.00 | |
GE Autres charges | | | 28 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 017 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 782.00 | 10 583.00 | | 18 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 906.00 | 18 429.00 | | 34 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 124.00 | -7 846.00 | | -16 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 364.00 | 159 647.00 | | 120 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 518 135.00 | 8 924 262.00 | | 9 518 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 819.00 | 8 571 003.00 | | 9 204 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 316.00 | 353 259.00 | | 313 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 610.00 | | 1 801 152.00 | 2 674 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 660.00 | 32 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 245.00 | 4 403 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 585.00 | 3 124 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 563.00 | | 110 129.00 | 1 136 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 989.00 | | 1 681 857.00 | 1 506 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 058.00 | | 9 167.00 | 31 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 011.00 | 394 552.00 | 57 206.00 | 1 253 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 871.00 | 99 710.00 | | 270 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 140.00 | 294 841.00 | 57 206.00 | 982 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 121.00 | 956 121.00 | | 956 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 232.00 | 388 232.00 | | 388 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 562.00 | 955 562.00 | | 955 562.00 |
UP Prêts | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 386.00 | 1 399 591.00 | 106 795.00 | 1 506 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 574.00 | 2 076 552.00 | 403 022.00 | 2 479 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 310 905.00 | | | -1 310 905.00 |
VP Divers | 1 109 343.00 | 1 109 343.00 | | 1 109 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 995.00 | 386 995.00 | | 386 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 227.00 | 2 523 867.00 | 139 360.00 | 2 663 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 484.00 | 4 763 462.00 | 403 022.00 | 5 166 484.00 |