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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 545.00 | 369 796.00 | 1 017 749.00 | 1 387 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 5 062.00 | 599.00 | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 263.00 | 11 530.00 | 8 732.00 | 20 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 745.00 | 386 389.00 | 1 033 355.00 | 1 419 745.00 |
BT Marchandises | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 256.00 | | 264 256.00 | 264 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 002.00 | 386 389.00 | 1 297 612.00 | 1 684 002.00 |
CU Autres participations | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
DG Autres réserves | 247 635.00 | 247 635.00 | | 247 635.00 |
DH Report à nouveau | -139 326.00 | -177 355.00 | | -139 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 537.00 | 108 028.00 | | 115 537.00 |
DL TOTAL (I) | 561 271.00 | 515 733.00 | | 561 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 983.00 | 691 424.00 | | 630 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 619.00 | 71 419.00 | | 23 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 45 029.00 | | 44 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 082.00 | 84 022.00 | | 36 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 350.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 341.00 | 848 217.00 | | 736 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 612.00 | 1 363 950.00 | | 1 297 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 064.00 | | 7 682.00 | 1 412 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 546.00 | | | 1 387 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | | 6 832.00 | 19 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | 850.00 | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 529.00 | 2 065.00 | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 2 065.00 | | 14 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 983.00 | 61 669.00 | 255 609.00 | 630 983.00 |
VI Groupe et associés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 341.00 | 167 027.00 | 255 609.00 | 736 341.00 |