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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 545.00 | 369 796.00 | 1 017 749.00 | 1 387 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 304.00 | 21 235.00 | 2 068.00 | 23 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 786.00 | 396 694.00 | 1 026 092.00 | 1 422 786.00 |
BT Marchandises | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BZ Autres créances | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CF Disponibilités | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 708.00 | | 175 708.00 | 175 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 495.00 | 396 694.00 | 1 201 800.00 | 1 598 495.00 |
CU Autres participations | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
DG Autres réserves | 230 250.00 | 251 757.00 | | 230 250.00 |
DH Report à nouveau | | -61 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 433.00 | 59 803.00 | | 81 433.00 |
DL TOTAL (I) | 649 108.00 | 587 675.00 | | 649 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 316.00 | 443 750.00 | | 379 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 293.00 | 86 275.00 | | 70 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 902.00 | 78 672.00 | | 76 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 178.00 | 40 247.00 | | 26 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 692.00 | 648 946.00 | | 552 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 800.00 | 1 236 621.00 | | 1 201 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 986.00 | 269 797.00 | | 238 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 655.00 | | 130.00 | 1 422 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 545.00 | | | 1 387 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 835.00 | | 130.00 | 28 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 529.00 | 2 368.00 | | 24 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | 2 368.00 | | 24 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 316.00 | 65 611.00 | 272 491.00 | 379 316.00 |
VI Groupe et associés | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 692.00 | 238 986.00 | 272 491.00 | 552 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |