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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 545.00 | 369 796.00 | 1 017 749.00 | 1 387 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 304.00 | 23 189.00 | 114.00 | 23 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 986.00 | 398 648.00 | 1 024 338.00 | 1 422 986.00 |
BT Marchandises | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BZ Autres créances | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CF Disponibilités | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 778.00 | | 199 778.00 | 199 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 765.00 | 398 648.00 | 1 224 117.00 | 1 622 765.00 |
CU Autres participations | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
DG Autres réserves | 291 683.00 | 230 250.00 | | 291 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 950.00 | 81 433.00 | | 93 950.00 |
DL TOTAL (I) | 723 059.00 | 649 108.00 | | 723 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 844.00 | 379 316.00 | | 313 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 450.00 | 70 293.00 | | 58 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 741.00 | 76 902.00 | | 96 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 020.00 | 26 178.00 | | 32 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 057.00 | 552 692.00 | | 501 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 117.00 | 1 201 800.00 | | 1 224 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 849.00 | 238 986.00 | | 253 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 786.00 | | 200.00 | 1 422 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 545.00 | | | 1 387 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | 200.00 | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 897.00 | 1 954.00 | | 26 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 897.00 | 1 954.00 | | 26 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 844.00 | 66 637.00 | 247 207.00 | 313 844.00 |
VI Groupe et associés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 057.00 | 253 849.00 | 247 207.00 | 501 057.00 |