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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 545.00 | 369 796.00 | 1 017 749.00 | 1 387 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 16 588.00 | 6 584.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 655.00 | 392 047.00 | 1 030 608.00 | 1 422 655.00 |
BT Marchandises | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 458.00 | | 185 458.00 | 185 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 114.00 | 392 047.00 | 1 216 067.00 | 1 608 114.00 |
CU Autres participations | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
DG Autres réserves | 251 757.00 | 247 635.00 | | 251 757.00 |
DH Report à nouveau | -98 788.00 | -98 788.00 | | -98 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 477.00 | 64 122.00 | | 57 477.00 |
DL TOTAL (I) | 547 871.00 | 550 393.00 | | 547 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 161.00 | 569 567.00 | | 507 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 757.00 | 54 624.00 | | 97 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | 42 514.00 | | 41 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 209.00 | 31 954.00 | | 21 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 195.00 | 698 660.00 | | 668 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 067.00 | 1 249 054.00 | | 1 216 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 206.00 | | 1 003 206.00 | 1 003 206.00 |
FG Production vendue services | 152 456.00 | | 152 456.00 | 152 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 663.00 | | 1 155 663.00 | 1 155 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 86.00 | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 86.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | 86.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | 16 237.00 | | 14 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 034.00 | 1 241 496.00 | | 1 159 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 557.00 | 1 177 374.00 | | 1 101 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 477.00 | 64 122.00 | | 57 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 656.00 | | | 1 422 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 546.00 | | | 1 387 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 565.00 | 2 686.00 | | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 565.00 | 2 686.00 | | 19 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 162.00 | 63 609.00 | 263 915.00 | 507 162.00 |
VI Groupe et associés | 97 757.00 | 97 757.00 | | 97 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 763.00 | 59 768.00 | | 59 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 196.00 | 224 643.00 | 263 915.00 | 668 196.00 |