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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 538.00 | 75 073.00 | 61 465.00 | 136 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 302.00 | 75 073.00 | 649 230.00 | 724 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 798.00 | | 170 798.00 | 170 798.00 |
BZ Autres créances | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CF Disponibilités | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 428.00 | | 241 428.00 | 241 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 730.00 | 75 073.00 | 890 658.00 | 965 730.00 |
CU Autres participations | 584 864.00 | | 584 864.00 | 584 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 600.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 182 505.00 | 36 592.00 | | 182 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 475.00 | 204 313.00 | | 46 475.00 |
DL TOTAL (I) | 558 980.00 | 542 505.00 | | 558 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 759.00 | 155 376.00 | | 66 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 286.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | 39 551.00 | | 44 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 712.00 | 89 563.00 | | 87 712.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 780.00 | 110 682.00 | | 129 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 678.00 | 395 695.00 | | 331 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 658.00 | 938 199.00 | | 890 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 517 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -315.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 616.00 | 1 018 947.00 | | 979 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 141.00 | 814 634.00 | | 933 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 475.00 | 204 313.00 | | 46 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 009.00 | 180.00 | 22 113.00 | 702 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 429.00 | | 22 109.00 | 114 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 581.00 | 180.00 | 4.00 | 587 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 780.00 | 129 780.00 | | 129 780.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 170 798.00 | | | 170 798.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 759.00 | 8 982.00 | 31 756.00 | 66 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VP Divers | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 102.00 | 194 301.00 | 801.00 | 195 102.00 |
VW T.V.A. | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 678.00 | 273 901.00 | 31 756.00 | 331 678.00 |