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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 092.00 | 83 963.00 | 75 129.00 | 159 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 857.00 | 83 963.00 | 660 894.00 | 744 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 577.00 | | 113 577.00 | 113 577.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 691.00 | | 283 691.00 | 283 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 548.00 | 83 963.00 | 944 585.00 | 1 028 548.00 |
CU Autres participations | 584 864.00 | | 584 864.00 | 584 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 198 980.00 | 182 505.00 | | 198 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 823.00 | 46 475.00 | | 94 823.00 |
DL TOTAL (I) | 623 803.00 | 558 980.00 | | 623 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 940.00 | 66 759.00 | | 71 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 2 417.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 44 773.00 | | 43 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 432.00 | 87 712.00 | | 70 432.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 082.00 | 129 780.00 | | 131 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 782.00 | 331 678.00 | | 320 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 585.00 | 890 658.00 | | 944 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 724.00 | | 521 724.00 | 521 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 724.00 | | 521 724.00 | 521 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 230.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 737.00 | 230.00 | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 90.00 | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | 90.00 | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | 140.00 | | -2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 865.00 | 979 616.00 | | 986 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 042.00 | 933 141.00 | | 892 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 823.00 | 46 475.00 | | 94 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 302.00 | | 31 755.00 | 724 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 585 765.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 9 200.00 | 744 857.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 159 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 538.00 | | 31 755.00 | 136 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 765.00 | | | 587 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 082.00 | 131 082.00 | | 131 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 777.00 | 9 270.00 | 27 514.00 | 57 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VP Divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 377.00 | 129 576.00 | 801.00 | 130 377.00 |
VW T.V.A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 782.00 | 272 275.00 | 27 514.00 | 320 782.00 |