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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 1 279.00 | 2 113.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 638.00 | 104 891.00 | 77 747.00 | 182 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 796.00 | 106 171.00 | 665 625.00 | 771 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
BZ Autres créances | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CF Disponibilités | 248 789.00 | | 248 789.00 | 248 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 503.00 | | 371 503.00 | 371 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 299.00 | 106 171.00 | 1 037 128.00 | 1 143 299.00 |
CU Autres participations | 584 864.00 | | 584 864.00 | 584 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 229 841.00 | 311 836.00 | | 229 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 612.00 | -40 995.00 | | 81 612.00 |
DL TOTAL (I) | 641 453.00 | 600 841.00 | | 641 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 790.00 | 38 731.00 | | 29 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 450.00 | 333.00 | | 60 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | 13 929.00 | | 42 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 120.00 | 100 864.00 | | 122 120.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 760.00 | 135 723.00 | | 137 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 675.00 | 289 581.00 | | 395 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 128.00 | 890 423.00 | | 1 037 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 966.00 | | 546 966.00 | 546 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 966.00 | | 546 966.00 | 546 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 825.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | 8 228.00 | | -5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 172.00 | 829 932.00 | | 904 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 561.00 | 870 927.00 | | 822 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 612.00 | -40 995.00 | | 81 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 748.00 | | 19 048.00 | 752 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 983.00 | | 19 048.00 | 166 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 765.00 | | | 585 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 346.00 | 20 825.00 | | 85 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 346.00 | 20 825.00 | | 85 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 792.00 | 5 538.00 | 23 244.00 | 29 792.00 |
VI Groupe et associés | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VP Divers | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 730.00 | 121 929.00 | 801.00 | 122 730.00 |
VW T.V.A. | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 677.00 | 371 423.00 | 23 244.00 | 395 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |