| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 557.00 | 1 555.00 | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 870.00 | 84 788.00 | 80 082.00 | 164 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 748.00 | 85 346.00 | 667 402.00 | 752 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 159 346.00 | | 159 346.00 | 159 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 021.00 | | 223 021.00 | 223 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 768.00 | 85 346.00 | 890 423.00 | 975 768.00 |
CU Autres participations | 584 864.00 | | 584 864.00 | 584 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 311 836.00 | 233 803.00 | | 311 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 995.00 | 138 033.00 | | -40 995.00 |
DL TOTAL (I) | 600 841.00 | 701 836.00 | | 600 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 731.00 | 49 233.00 | | 38 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 965.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 38 891.00 | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 864.00 | 105 330.00 | | 100 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 723.00 | 133 707.00 | | 135 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 581.00 | 328 125.00 | | 289 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 423.00 | 1 029 962.00 | | 890 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 860.00 | | 538 860.00 | 538 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 860.00 | | 538 860.00 | 538 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 381.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 228.00 | 14 038.00 | | 8 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 228.00 | 31 164.00 | | 8 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 228.00 | 30 715.00 | | 8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 932.00 | 1 032 213.00 | | 829 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 927.00 | 894 180.00 | | 870 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 995.00 | 138 033.00 | | -40 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 601.00 | | 19 006.00 | 734 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 752 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 166 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 836.00 | | 19 006.00 | 148 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 765.00 | | | 585 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823.00 | 19 381.00 | 859.00 | 66 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 823.00 | 19 381.00 | 859.00 | 66 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 731.00 | 8 941.00 | 22 803.00 | 38 731.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 754.00 | 62 953.00 | 801.00 | 63 754.00 |
VW T.V.A. | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 581.00 | 259 791.00 | 22 803.00 | 289 581.00 |