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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 29.00 | 2 083.00 | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 724.00 | 66 794.00 | 79 930.00 | 146 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 601.00 | 66 823.00 | 667 778.00 | 734 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
BZ Autres créances | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CF Disponibilités | 269 553.00 | | 269 553.00 | 269 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 184.00 | | 362 184.00 | 362 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 785.00 | 66 823.00 | 1 029 962.00 | 1 096 785.00 |
CU Autres participations | 584 864.00 | | 584 864.00 | 584 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 233 803.00 | 198 980.00 | | 233 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 033.00 | 94 823.00 | | 138 033.00 |
DL TOTAL (I) | 701 836.00 | 623 803.00 | | 701 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 233.00 | 71 940.00 | | 49 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 3 935.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 43 393.00 | | 38 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 330.00 | 70 432.00 | | 105 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 707.00 | 131 082.00 | | 133 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 125.00 | 320 782.00 | | 328 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 962.00 | 944 585.00 | | 1 029 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 578.00 | | 529 578.00 | 529 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 578.00 | | 529 578.00 | 529 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 605.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 038.00 | 237.00 | | 14 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 126.00 | 4 500.00 | | 17 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 164.00 | 4 737.00 | | 31 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 2 811.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 7 079.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 715.00 | -2 342.00 | | 30 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 213.00 | 986 865.00 | | 1 032 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 180.00 | 892 042.00 | | 894 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 033.00 | 94 823.00 | | 138 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 857.00 | | 25 488.00 | 744 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 744.00 | 734 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 744.00 | 148 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 092.00 | | 25 488.00 | 159 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 765.00 | | | 585 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 963.00 | 18 605.00 | 35 744.00 | 83 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 963.00 | 18 605.00 | 35 744.00 | 83 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 233.00 | 10 501.00 | 25 878.00 | 49 233.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 755.00 | 91 954.00 | 801.00 | 92 755.00 |
VW T.V.A. | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 125.00 | 289 394.00 | 25 878.00 | 328 125.00 |