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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 712 328.00 | | 712 328.00 | 712 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 735.00 | 237 242.00 | 85 493.00 | 322 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 816.00 | 136 056.00 | 25 760.00 | 161 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 393.00 | 377 860.00 | 2 173 533.00 | 2 551 393.00 |
BT Marchandises | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BZ Autres créances | 303 463.00 | | 303 463.00 | 303 463.00 |
CF Disponibilités | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 082.00 | | 439 082.00 | 439 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 475.00 | 377 860.00 | 2 612 615.00 | 2 990 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
CU Autres participations | 1 310 716.00 | | 1 310 716.00 | 1 310 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 408.00 | 117 724.00 | | 191 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 942.00 | 73 684.00 | | 108 942.00 |
DL TOTAL (I) | 355 349.00 | 246 408.00 | | 355 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 015.00 | 1 303 849.00 | | 1 198 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 624.00 | 836 232.00 | | 812 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 257.00 | 57 418.00 | | 51 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 767.00 | 14 771.00 | | 23 767.00 |
EA Autres dettes | 171 603.00 | 169 373.00 | | 171 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 265.00 | 2 381 643.00 | | 2 257 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 615.00 | 2 628 051.00 | | 2 612 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 371.00 | 1 199 362.00 | | 1 199 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 306.00 | | 331 306.00 | 331 306.00 |
FG Production vendue services | 842 161.00 | | 842 161.00 | 842 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 467.00 | | 1 173 467.00 | 1 173 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 475.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | 11 427.00 | | 3 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 365.00 | 29 387.00 | | 25 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 341.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 4 561.00 | | 11 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 171.00 | 1 268 624.00 | | 1 231 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 229.00 | 1 194 940.00 | | 1 122 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 942.00 | 73 684.00 | | 108 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 353.00 | | 82 466.00 | 2 570 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 426.00 | 2 551 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 426.00 | 484 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 890.00 | | | 716 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 511.00 | | 82 466.00 | 503 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 952.00 | | | 1 349 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 811.00 | 96 475.00 | 101 426.00 | 382 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 249.00 | 96 475.00 | 101 426.00 | 378 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 603.00 | 171 603.00 | | 171 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
UX Autres créances clients | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
VC Groupe et associés | 224 203.00 | | | 224 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 276.00 | 124 381.00 | 543 366.00 | 1 182 276.00 |
VI Groupe et associés | 812 624.00 | 812 624.00 | | 812 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VP Divers | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 959.00 | 404 959.00 | | 404 959.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 265.00 | 1 199 371.00 | 543 366.00 | 2 257 265.00 |