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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 712 328.00 | | 712 328.00 | 712 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 207.00 | 307 325.00 | 102 883.00 | 410 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 532.00 | 146 330.00 | 12 201.00 | 158 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 980.00 | 458 217.00 | 2 172 763.00 | 2 630 980.00 |
BT Marchandises | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
BZ Autres créances | 302 669.00 | | 302 669.00 | 302 669.00 |
CF Disponibilités | 260 075.00 | | 260 075.00 | 260 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 095.00 | | 759 095.00 | 759 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 076.00 | 458 217.00 | 2 931 859.00 | 3 390 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
CU Autres participations | 1 310 716.00 | | 1 310 716.00 | 1 310 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 335.00 | 374 111.00 | | 482 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 177.00 | 108 225.00 | | -98 177.00 |
DL TOTAL (I) | 439 158.00 | 537 335.00 | | 439 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 190.00 | 1 012 194.00 | | 1 237 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 557.00 | 792 796.00 | | 846 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 870.00 | 218 976.00 | | 214 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 693.00 | 65 922.00 | | 69 693.00 |
EA Autres dettes | 124 390.00 | 195 176.00 | | 124 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 701.00 | 2 285 064.00 | | 2 492 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 859.00 | 2 822 399.00 | | 2 931 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 381.00 | 1 455 595.00 | | 1 653 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 918.00 | | 186 918.00 | 186 918.00 |
FG Production vendue services | 658 988.00 | | 658 988.00 | 658 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 905.00 | | 845 905.00 | 845 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | 6 448.00 | | 3 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 798.00 | 41 977.00 | | 32 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | 352.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 428.00 | 1 184 464.00 | | 851 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 605.00 | 1 076 239.00 | | 949 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 177.00 | 108 225.00 | | -98 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 251.00 | | 96 729.00 | 2 534 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 890.00 | | | 716 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 010.00 | | 96 729.00 | 472 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 351.00 | | | 1 345 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 296.00 | 81 922.00 | | 376 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 733.00 | 81 922.00 | | 371 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 870.00 | 214 870.00 | | 214 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
UX Autres créances clients | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
VB T. V. A. | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VC Groupe et associés | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 489.00 | 243 489.00 | | 243 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 701.00 | 993 701.00 | | 993 701.00 |
VI Groupe et associés | 845 122.00 | 845 122.00 | | 845 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 701.00 | 444 701.00 | | 444 701.00 |
VW T.V.A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 701.00 | 2 492 701.00 | | 2 492 701.00 |