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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 712 328.00 | | 712 328.00 | 712 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 694.00 | 228 758.00 | 92 936.00 | 321 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 316.00 | 142 975.00 | 7 341.00 | 150 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 251.00 | 376 296.00 | 2 157 956.00 | 2 534 251.00 |
BT Marchandises | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 175.00 | | 144 175.00 | 144 175.00 |
BZ Autres créances | 362 922.00 | | 362 922.00 | 362 922.00 |
CF Disponibilités | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 444.00 | | 664 444.00 | 664 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 695.00 | 376 296.00 | 2 822 399.00 | 3 198 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
CU Autres participations | 1 310 716.00 | | 1 310 716.00 | 1 310 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 111.00 | 300 349.00 | | 374 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 225.00 | 73 761.00 | | 108 225.00 |
DL TOTAL (I) | 537 335.00 | 429 111.00 | | 537 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 194.00 | 1 142 432.00 | | 1 012 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 796.00 | 754 012.00 | | 792 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 976.00 | 54 237.00 | | 218 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 922.00 | 27 186.00 | | 65 922.00 |
EA Autres dettes | 195 176.00 | 164 843.00 | | 195 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 064.00 | 2 142 709.00 | | 2 285 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 399.00 | 2 571 820.00 | | 2 822 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 595.00 | 1 213 623.00 | | 1 455 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 686.00 | | 268 686.00 | 268 686.00 |
FG Production vendue services | 849 588.00 | | 849 588.00 | 849 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 274.00 | | 1 118 274.00 | 1 118 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 630.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 448.00 | 7 603.00 | | 6 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 977.00 | 29 993.00 | | 41 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 380.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -174.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | 3 394.00 | | 16 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 464.00 | 1 204 097.00 | | 1 184 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 239.00 | 1 130 335.00 | | 1 076 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 225.00 | 73 761.00 | | 108 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 371.00 | | 71 541.00 | 2 554 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 601.00 | 1 345 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 661.00 | 2 534 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 060.00 | 472 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 890.00 | | | 716 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 529.00 | | 71 541.00 | 487 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 952.00 | | | 1 349 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 726.00 | 61 630.00 | 87 060.00 | 401 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 163.00 | 61 630.00 | 87 060.00 | 397 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 976.00 | 218 976.00 | | 218 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 176.00 | 195 176.00 | | 195 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
UX Autres créances clients | 144 175.00 | 144 175.00 | | 144 175.00 |
VB T. V. A. | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
VC Groupe et associés | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 674.00 | 132 204.00 | 577 643.00 | 961 674.00 |
VI Groupe et associés | 791 360.00 | 791 360.00 | | 791 360.00 |
VP Divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 732.00 | 541 732.00 | | 541 732.00 |
VW T.V.A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 064.00 | 1 455 595.00 | 577 643.00 | 2 285 064.00 |