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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 712 328.00 | | 712 328.00 | 712 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 713.00 | 246 682.00 | 79 031.00 | 325 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 816.00 | 150 482.00 | 11 334.00 | 161 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 371.00 | 401 726.00 | 2 152 645.00 | 2 554 371.00 |
BT Marchandises | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BZ Autres créances | 248 932.00 | | 248 932.00 | 248 932.00 |
CF Disponibilités | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 175.00 | | 419 175.00 | 419 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 546.00 | 401 726.00 | 2 571 820.00 | 2 973 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
CU Autres participations | 1 310 716.00 | | 1 310 716.00 | 1 310 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 349.00 | 191 408.00 | | 300 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 761.00 | 108 942.00 | | 73 761.00 |
DL TOTAL (I) | 429 111.00 | 355 349.00 | | 429 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 432.00 | 1 198 015.00 | | 1 142 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 012.00 | 812 624.00 | | 754 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 237.00 | 51 257.00 | | 54 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 186.00 | 23 767.00 | | 27 186.00 |
EA Autres dettes | 164 843.00 | 171 603.00 | | 164 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 709.00 | 2 257 265.00 | | 2 142 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 820.00 | 2 612 615.00 | | 2 571 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 623.00 | 1 199 371.00 | | 1 213 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 124.00 | 14 518.00 | | 33 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
FG Production vendue services | 846 797.00 | | 846 797.00 | 846 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 830.00 | | 1 158 830.00 | 1 158 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 944.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 603.00 | 3 171.00 | | 7 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 993.00 | 25 365.00 | | 29 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | 347.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 11 121.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 097.00 | 1 231 171.00 | | 1 204 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 335.00 | 1 122 229.00 | | 1 130 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 761.00 | 108 942.00 | | 73 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 393.00 | | 76 056.00 | 2 551 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 078.00 | 2 554 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 078.00 | 487 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 890.00 | | | 716 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 551.00 | | 76 056.00 | 484 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 952.00 | | | 1 349 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 860.00 | 96 944.00 | 73 078.00 | 377 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 297.00 | 96 944.00 | 73 078.00 | 373 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 843.00 | 164 843.00 | | 164 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
UX Autres créances clients | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VB T. V. A. | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VC Groupe et associés | 155 113.00 | 155 113.00 | | 155 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 891.00 | 128 805.00 | 562 692.00 | 1 057 891.00 |
VI Groupe et associés | 754 012.00 | 754 012.00 | | 754 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VP Divers | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 359.00 | 347 359.00 | | 347 359.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 709.00 | 1 213 623.00 | 562 692.00 | 2 142 709.00 |