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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 310 716.00 | | 1 310 716.00 | 1 310 716.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 268 744.00 | | 268 744.00 | 268 744.00 |
CF Disponibilités | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 921.00 | | 332 921.00 | 332 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 637.00 | | 1 643 637.00 | 1 643 637.00 |
CU Autres participations | 1 310 716.00 | | 1 310 716.00 | 1 310 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 158.00 | 482 335.00 | | 384 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 497.00 | -98 177.00 | | 152 497.00 |
DL TOTAL (I) | 591 655.00 | 439 158.00 | | 591 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 237 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 010.00 | 846 557.00 | | 1 005 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 214 870.00 | | 8 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 193.00 | 69 693.00 | | 38 193.00 |
EA Autres dettes | | 124 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 981.00 | 2 492 701.00 | | 1 051 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 637.00 | 2 931 859.00 | | 1 643 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 981.00 | 1 653 381.00 | | 1 051 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 167.00 | 3 630.00 | | 4 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 077.00 | 32 798.00 | | 3 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 272.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 660.00 | | | 1 191 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 410.00 | | | 798 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 365.00 | | | 887 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 295.00 | | | 304 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 423.00 | 851 428.00 | | 1 248 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 926.00 | 949 605.00 | | 1 095 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 497.00 | -98 177.00 | | 152 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 739.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 739.00 | | | 568 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 217.00 | 30 071.00 | 488 288.00 | 458 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 655.00 | 30 071.00 | 483 725.00 | 453 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VC Groupe et associés | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 010.00 | 1 005 010.00 | | 1 005 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236 891.00 | | | 1 236 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 083.00 | 114 083.00 | | 114 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 407.00 | 281 407.00 | | 281 407.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 981.00 | 1 051 981.00 | | 1 051 981.00 |