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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 899.00 | 25 521.00 | 378.00 | 25 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 532.00 | 871 151.00 | 306 381.00 | 1 177 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 331.00 | 899 172.00 | 322 159.00 | 1 221 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 020.00 | | 215 020.00 | 215 020.00 |
BZ Autres créances | 116 749.00 | | 116 749.00 | 116 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 210.00 | | 156 210.00 | 156 210.00 |
CF Disponibilités | 255 896.00 | | 255 896.00 | 255 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 150.00 | | 754 150.00 | 754 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 481.00 | 899 172.00 | 1 076 309.00 | 1 975 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 864.00 | 25 788.00 | | 28 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 242.00 | 203 076.00 | | 309 242.00 |
DL TOTAL (I) | 346 906.00 | 237 664.00 | | 346 906.00 |
DP Provisions pour risques | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 841.00 | 364 713.00 | | 474 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 607.00 | 87 529.00 | | 64 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 625.00 | 92 178.00 | | 135 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 073.00 | 544 420.00 | | 675 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 309.00 | 782 084.00 | | 1 076 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 419.00 | 390 110.00 | | 447 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 176.00 | | 270 776.00 | 1 100 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 620.00 | 1 221 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 620.00 | 1 203 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 776.00 | | 265 276.00 | 1 087 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 5 500.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 176.00 | | | 1 100 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 776.00 | | | 1 087 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 330.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 532.00 | | 11 482.00 | 75 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 532.00 | | 11 482.00 | 75 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 532.00 | 54 330.00 | 11 482.00 | 75 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 330.00 | 11 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 215 020.00 | | | 215 020.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 645.00 | 246 991.00 | 227 654.00 | 474 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 489.00 | | | 255 489.00 |
VP Divers | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 256.00 | 351 256.00 | | 351 256.00 |
VW T.V.A. | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 073.00 | 447 419.00 | 227 654.00 | 675 073.00 |