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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 402.00 | 36 605.00 | 19 797.00 | 56 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 311.00 | 1 316 121.00 | 664 190.00 | 1 980 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 753.00 | 1 355 226.00 | 714 527.00 | 2 069 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 790.00 | | 768 790.00 | 768 790.00 |
BZ Autres créances | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CF Disponibilités | 250 433.00 | | 250 433.00 | 250 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 102.00 | | 1 280 102.00 | 1 280 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 855.00 | 1 355 226.00 | 1 994 629.00 | 3 349 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 230.00 | 93 265.00 | | 115 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 603.00 | 221 965.00 | | 294 603.00 |
DL TOTAL (I) | 418 632.00 | 324 030.00 | | 418 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 156.00 | 570 542.00 | | 1 224 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 341.00 | 130 629.00 | | 99 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 478.00 | 162 111.00 | | 252 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 997.00 | 863 300.00 | | 1 575 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 629.00 | 1 187 330.00 | | 1 994 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 915.00 | 575 030.00 | | 776 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 103.00 | | 799 980.00 | 1 581 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 331.00 | 2 069 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 331.00 | 2 036 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 103.00 | | 792 940.00 | 1 555 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 7 040.00 | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 343.00 | 426 511.00 | 304 988.00 | 1 086 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 843.00 | 426 511.00 | 304 988.00 | 1 083 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 100.00 | 104 260.00 | | 43 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 100.00 | 104 260.00 | | 43 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 100.00 | 104 260.00 | | 43 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
UX Autres créances clients | 768 790.00 | 768 790.00 | | 768 790.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 934.00 | 424 851.00 | 757 416.00 | 1 223 934.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 608.00 | | | 396 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 966.00 | 892 966.00 | | 892 966.00 |
VW T.V.A. | 135 848.00 | 135 848.00 | | 135 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 997.00 | 776 915.00 | 757 416.00 | 1 575 997.00 |