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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 912.00 | 46 885.00 | 30 027.00 | 76 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 936.00 | 1 497 428.00 | 825 508.00 | 2 322 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 038.00 | 1 546 813.00 | 906 225.00 | 2 453 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 802.00 | | 833 802.00 | 833 802.00 |
BZ Autres créances | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 705.00 | | 156 705.00 | 156 705.00 |
CF Disponibilités | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 507.00 | | 1 323 507.00 | 1 323 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 545.00 | 1 546 813.00 | 2 229 732.00 | 3 776 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 832.00 | 115 230.00 | | 159 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 721.00 | 294 603.00 | | 260 721.00 |
DL TOTAL (I) | 429 354.00 | 418 632.00 | | 429 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 659.00 | 1 224 156.00 | | 1 440 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 755.00 | 99 341.00 | | 123 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 826.00 | 252 478.00 | | 196 826.00 |
EA Autres dettes | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 378.00 | 1 575 997.00 | | 1 800 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 732.00 | 1 994 629.00 | | 2 229 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 651.00 | 776 915.00 | | 917 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 753.00 | | 637 023.00 | 2 069 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 738.00 | 2 453 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 738.00 | 2 399 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 713.00 | | 616 873.00 | 2 036 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 540.00 | | 20 150.00 | 30 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 866.00 | 502 455.00 | 235 937.00 | 1 207 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 366.00 | 502 455.00 | 235 937.00 | 1 205 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 147 360.00 | | 74 930.00 | 147 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 360.00 | | 74 930.00 | 147 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 360.00 | | 74 930.00 | 147 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
UX Autres créances clients | 833 802.00 | 833 802.00 | | 833 802.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 671.00 | 555 943.00 | 882 727.00 | 1 438 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 263.00 | | | 485 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 210.00 | 939 210.00 | | 939 210.00 |
VW T.V.A. | 151 876.00 | 151 876.00 | | 151 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 378.00 | 917 651.00 | 882 727.00 | 1 800 378.00 |