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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 908.00 | 29 508.00 | 15 400.00 | 44 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 195.00 | 1 097 434.00 | 412 760.00 | 1 510 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 103.00 | 1 129 443.00 | 451 660.00 | 1 581 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 621.00 | | 362 621.00 | 362 621.00 |
BZ Autres créances | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 387.00 | | 156 387.00 | 156 387.00 |
CF Disponibilités | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 670.00 | | 735 670.00 | 735 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 773.00 | 1 129 443.00 | 1 187 330.00 | 2 316 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 265.00 | 114 035.00 | | 93 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 965.00 | 279 230.00 | | 221 965.00 |
DL TOTAL (I) | 324 030.00 | 402 065.00 | | 324 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 542.00 | 618 679.00 | | 570 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 629.00 | 92 622.00 | | 130 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 111.00 | 127 797.00 | | 162 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 300.00 | 839 098.00 | | 863 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 330.00 | 1 250 566.00 | | 1 187 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 030.00 | 572 696.00 | | 575 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 570.00 | | 314 185.00 | 1 462 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 653.00 | 1 581 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 653.00 | 1 555 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 670.00 | | 306 085.00 | 1 444 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | 8 100.00 | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 228.00 | 321 811.00 | 170 697.00 | 935 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 728.00 | 321 811.00 | 170 697.00 | 932 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 713.00 | | 3 613.00 | 46 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 713.00 | | 3 613.00 | 46 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 115.00 | | 13 015.00 | 56 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 621.00 | 362 621.00 | | 362 621.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 542.00 | 282 271.00 | 288 271.00 | 570 542.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 931.00 | | | 302 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 606.00 | 465 606.00 | | 465 606.00 |
VW T.V.A. | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 300.00 | 575 030.00 | 288 271.00 | 863 300.00 |