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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 908.00 | 27 539.00 | 6 369.00 | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 762.00 | 951 902.00 | 458 860.00 | 1 410 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 570.00 | 981 941.00 | 480 629.00 | 1 462 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 360.00 | | 434 360.00 | 434 360.00 |
BZ Autres créances | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 330.00 | | 156 330.00 | 156 330.00 |
CF Disponibilités | 80 793.00 | | 80 793.00 | 80 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 936.00 | | 769 936.00 | 769 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 507.00 | 981 941.00 | 1 250 566.00 | 2 232 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 035.00 | 38 106.00 | | 114 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 230.00 | 275 929.00 | | 279 230.00 |
DL TOTAL (I) | 402 065.00 | 322 835.00 | | 402 065.00 |
DP Provisions pour risques | 9 402.00 | 54 330.00 | | 9 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 402.00 | 54 330.00 | | 9 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 679.00 | 667 156.00 | | 618 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 622.00 | 174 859.00 | | 92 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 797.00 | 85 219.00 | | 127 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 098.00 | 927 284.00 | | 839 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 566.00 | 1 304 449.00 | | 1 250 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 696.00 | 573 725.00 | | 572 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 321.00 | | 303 737.00 | 1 376 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 488.00 | 1 462 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 488.00 | 1 444 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 421.00 | | 303 737.00 | 1 358 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 189.00 | 324 706.00 | 184 667.00 | 795 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 689.00 | 324 706.00 | 184 667.00 | 792 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 330.00 | 9 402.00 | 54 330.00 | 54 330.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 140.00 | 16 573.00 | | 30 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 140.00 | 16 573.00 | | 30 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 470.00 | 25 975.00 | 54 330.00 | 84 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 975.00 | 54 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 434 360.00 | 434 360.00 | | 434 360.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 473.00 | 352 070.00 | 266 403.00 | 618 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 466.00 | | | 363 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 388.00 | 541 388.00 | | 541 388.00 |
VW T.V.A. | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 098.00 | 572 696.00 | 266 403.00 | 839 098.00 |