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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 359.00 | 49 642.00 | 106 717.00 | 156 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 744.00 | 49 642.00 | 122 102.00 | 171 744.00 |
BT Marchandises | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 441.00 | 49 642.00 | 236 799.00 | 286 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 909.00 | 87 135.00 | | 93 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 748.00 | 6 774.00 | | 32 748.00 |
DL TOTAL (I) | 129 957.00 | 97 209.00 | | 129 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 221.00 | 70 606.00 | | 43 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 422.00 | 25 375.00 | | 15 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 687.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 15 921.00 | | 20 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 963.00 | 14 657.00 | | 25 963.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 26 514.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 842.00 | 154 761.00 | | 106 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 799.00 | 251 970.00 | | 236 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 810.00 | | 539 810.00 | 539 810.00 |
FG Production vendue services | 167 245.00 | | 167 245.00 | 167 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 055.00 | | 707 055.00 | 707 055.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 905.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 313.00 | 3 586.00 | | 21 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 403.00 | 3 586.00 | | 21 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 586.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 1 353.00 | | 6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 840.00 | 508 399.00 | | 728 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 092.00 | 501 626.00 | | 696 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 748.00 | 6 774.00 | | 32 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 644.00 | | 35 000.00 | 167 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 171 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 156 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 259.00 | | 35 000.00 | 152 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 777.00 | | 16 905.00 | 42 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 777.00 | | 16 905.00 | 42 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 874.00 | 21 697.00 | 21 177.00 | 42 874.00 |
VI Groupe et associés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VP Divers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 542.00 | 85 365.00 | 21 177.00 | 106 542.00 |