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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 190.00 | 69 662.00 | 123 527.00 | 193 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 575.00 | 69 662.00 | 138 912.00 | 208 575.00 |
BT Marchandises | 291 677.00 | | 291 677.00 | 291 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 390.00 | | 398 390.00 | 398 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 964.00 | 69 662.00 | 537 302.00 | 606 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 126 657.00 | 93 909.00 | | 126 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 137.00 | 32 748.00 | | 42 137.00 |
DL TOTAL (I) | 172 094.00 | 129 957.00 | | 172 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 201.00 | 43 221.00 | | 71 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 095.00 | 15 422.00 | | 50 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681.00 | 300.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 044.00 | 20 615.00 | | 176 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 925.00 | 25 963.00 | | 35 925.00 |
EA Autres dettes | 29 262.00 | 233.00 | | 29 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 208.00 | 106 842.00 | | 365 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 302.00 | 236 799.00 | | 537 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 265.00 | 85 365.00 | | 356 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 347.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 744.00 | | 36 831.00 | 171 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 359.00 | | 36 831.00 | 156 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 642.00 | 20 020.00 | | 49 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 642.00 | 20 020.00 | | 49 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 044.00 | 176 044.00 | | 176 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 201.00 | 14 938.00 | 6 262.00 | 21 201.00 |
VI Groupe et associés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VP Divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VW T.V.A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 527.00 | 356 265.00 | 6 262.00 | 362 527.00 |