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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 261.00 | 38 681.00 | 204 580.00 | 243 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 346.00 | 38 681.00 | 221 665.00 | 260 346.00 |
BT Marchandises | 304 990.00 | | 304 990.00 | 304 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BZ Autres créances | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CF Disponibilités | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 138.00 | | 405 138.00 | 405 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 484.00 | 38 681.00 | 626 803.00 | 665 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 168 794.00 | 126 657.00 | | 168 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 983.00 | 42 137.00 | | 42 983.00 |
DL TOTAL (I) | 215 076.00 | 172 094.00 | | 215 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 839.00 | 71 201.00 | | 73 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 439.00 | 50 095.00 | | 57 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 543.00 | 2 681.00 | | 9 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 324.00 | 176 044.00 | | 137 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 244.00 | 35 925.00 | | 45 244.00 |
EA Autres dettes | 48 904.00 | 29 262.00 | | 48 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 726.00 | 365 208.00 | | 411 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 803.00 | 537 302.00 | | 626 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 575.00 | | 147 513.00 | 208 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 742.00 | 260 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 542.00 | 255 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 190.00 | | 147 513.00 | 193 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 662.00 | 21 788.00 | 52 769.00 | 69 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 662.00 | 21 788.00 | 52 769.00 | 69 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 324.00 | 137 324.00 | | 137 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 839.00 | 21 321.00 | 2 518.00 | 23 839.00 |
VI Groupe et associés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VW T.V.A. | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 183.00 | 399 665.00 | 2 518.00 | 402 183.00 |