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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 123.00 | 54 594.00 | 158 529.00 | 213 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 210.00 | 54 594.00 | 228 616.00 | 283 210.00 |
BT Marchandises | 288 717.00 | | 288 717.00 | 288 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 259 975.00 | | 259 975.00 | 259 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 174.00 | | 560 174.00 | 560 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 384.00 | 54 594.00 | 788 790.00 | 843 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 114 776.00 | 168 794.00 | | 114 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 566.00 | 42 983.00 | | 38 566.00 |
DL TOTAL (I) | 253 643.00 | 215 076.00 | | 253 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 528.00 | 73 839.00 | | 241 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 988.00 | 57 439.00 | | 18 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 026.00 | 9 543.00 | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 400.00 | 137 324.00 | | 137 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 076.00 | 45 244.00 | | 51 076.00 |
EA Autres dettes | 73 128.00 | 48 904.00 | | 73 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 147.00 | 411 726.00 | | 535 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 790.00 | 626 803.00 | | 788 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 121.00 | 399 665.00 | | 522 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 346.00 | | 57 864.00 | 260 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 283 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 277 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 161.00 | | 57 762.00 | 255 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 102.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 681.00 | 22 067.00 | 6 154.00 | 38 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 681.00 | 22 067.00 | 6 154.00 | 38 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 528.00 | 191 528.00 | | 191 528.00 |
VI Groupe et associés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 121.00 | 522 121.00 | | 522 121.00 |