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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 800.00 | 4 860.00 | 59 940.00 | 64 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 594.00 | 60 027.00 | 244 567.00 | 304 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371 981.00 | 64 887.00 | 307 094.00 | 371 981.00 |
BT Marchandises | 453 034.00 | | 453 034.00 | 453 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 283 337.00 | | 283 337.00 | 283 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 972.00 | | 768 972.00 | 768 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 953.00 | 64 887.00 | 1 076 066.00 | 1 140 953.00 |
CU Autres participations | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 643.00 | 114 776.00 | | 133 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 986.00 | 38 566.00 | | 99 986.00 |
DL TOTAL (I) | 343 628.00 | 253 643.00 | | 343 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 830.00 | 241 528.00 | | 227 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 324.00 | 18 988.00 | | 31 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 810.00 | 137 400.00 | | 216 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 893.00 | 51 076.00 | | 77 893.00 |
EA Autres dettes | 178 581.00 | 73 128.00 | | 178 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 438.00 | 535 147.00 | | 732 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 066.00 | 788 790.00 | | 1 076 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 107.00 | 522 121.00 | | 579 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 971.00 | 50 000.00 | | 50 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 210.00 | | 212 834.00 | 283 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 800.00 | 59 263.00 | 371 981.00 | 64 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 800.00 | 56 563.00 | 369 394.00 | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 923.00 | | 212 834.00 | 277 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 594.00 | 30 256.00 | 19 963.00 | 54 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 594.00 | 30 256.00 | 19 963.00 | 54 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 810.00 | 216 810.00 | | 216 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
VB T. V. A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 830.00 | 74 500.00 | 153 330.00 | 227 830.00 |
VI Groupe et associés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 438.00 | 579 107.00 | 153 330.00 | 732 438.00 |