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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 047.00 | 12 350.00 | 27 698.00 | 40 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 047.00 | 12 350.00 | 27 698.00 | 40 047.00 |
060 Stock marchandises | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 210.00 | 15 686.00 | 171 525.00 | 187 210.00 |
072 Créances – Autres | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
084 Disponibilités | 250 789.00 | | 250 789.00 | 250 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 634.00 | 15 686.00 | 512 949.00 | 528 634.00 |
110 Total général Actif | 568 682.00 | 28 035.00 | 540 647.00 | 568 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 112 717.00 | | | 112 717.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 174 571.00 | 1 110 313.00 | | 1 174 571.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 313.00 | 44 515.00 | | 69 313.00 |
230 Autres produits | 5 719.00 | 5 355.00 | | 5 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 249 603.00 | 1 160 184.00 | | 1 249 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 905.00 | 671 605.00 | | 738 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 742.00 | -246.00 | | -29 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 663.00 | 62 550.00 | | 77 663.00 |
242 Autres charges externes. | 154 823.00 | 130 354.00 | | 154 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | 4 579.00 | | 3 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 714.00 | 134 733.00 | | 148 714.00 |
252 Charges sociales | 45 469.00 | 45 340.00 | | 45 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 561.00 | 9 854.00 | | 10 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 162 403.00 | 1 058 774.00 | | 1 162 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 200.00 | 101 410.00 | | 87 200.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 69.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 705.00 | 2 516.00 | | 31 705.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 844.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 031.00 | 10 508.00 | | 26 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 423.00 | 23 239.00 | | 22 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 954.00 | 69 404.00 | | 69 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 644.00 | | | 227 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |