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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 047.00 | 10 505.00 | 12 542.00 | 23 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 047.00 | 10 505.00 | 12 542.00 | 23 047.00 |
060 Stock marchandises | 86 836.00 | | 86 836.00 | 86 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 228.00 | 34 739.00 | 204 490.00 | 239 228.00 |
072 Créances – Autres | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
084 Disponibilités | 197 842.00 | | 197 842.00 | 197 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 507.00 | 34 739.00 | 551 769.00 | 586 507.00 |
110 Total général Actif | 609 554.00 | 45 244.00 | 564 311.00 | 609 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 273 975.00 | 1 174 571.00 | | 1 273 975.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 652.00 | 69 313.00 | | 80 652.00 |
230 Autres produits | 2 271.00 | 5 719.00 | | 2 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 356 898.00 | 1 249 603.00 | | 1 356 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 771 665.00 | 738 905.00 | | 771 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 540.00 | -29 742.00 | | -44 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 047.00 | 77 663.00 | | 118 047.00 |
242 Autres charges externes. | 144 942.00 | 154 823.00 | | 144 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | 3 470.00 | | 5 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 631.00 | 148 714.00 | | 208 631.00 |
252 Charges sociales | 70 537.00 | 45 469.00 | | 70 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 881.00 | 10 561.00 | | 9 881.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 053.00 | 12 500.00 | | 19 053.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 304 050.00 | 1 162 403.00 | | 1 304 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 848.00 | 87 200.00 | | 52 848.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 55.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 741.00 | 31 705.00 | | 15 741.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 552.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 691.00 | 26 031.00 | | 5 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 22 423.00 | | 11 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 467.00 | 69 954.00 | | 51 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 238 071.00 | | | 238 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |