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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 832.00 | 15 347.00 | 40 485.00 | 55 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 832.00 | 15 347.00 | 40 485.00 | 55 832.00 |
060 Stock marchandises | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 020.00 | 26 185.00 | 371 835.00 | 398 020.00 |
072 Créances – Autres | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
084 Disponibilités | 220 220.00 | | 220 220.00 | 220 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 788.00 | 26 185.00 | 720 603.00 | 746 788.00 |
110 Total général Actif | 802 620.00 | 41 532.00 | 761 088.00 | 802 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 493.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 546 497.00 | 1 273 975.00 | | 1 546 497.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 633.00 | 80 652.00 | | 68 633.00 |
230 Autres produits | 16 844.00 | 2 271.00 | | 16 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 631 974.00 | 1 356 898.00 | | 1 631 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 260.00 | 771 665.00 | | 923 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 563.00 | -44 540.00 | | 10 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 776.00 | 118 047.00 | | 125 776.00 |
242 Autres charges externes. | 158 668.00 | 144 942.00 | | 158 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | 5 827.00 | | 6 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 391.00 | 208 631.00 | | 227 391.00 |
252 Charges sociales | 74 132.00 | 70 537.00 | | 74 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 327.00 | 9 881.00 | | 10 327.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 053.00 | | |
262 Autres charges | 14 904.00 | 7.00 | | 14 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 551 121.00 | 1 304 050.00 | | 1 551 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 854.00 | 52 848.00 | | 80 854.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 68.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 576.00 | 15 741.00 | | 1 576.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 181.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 729.00 | 5 691.00 | | 11 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | 11 318.00 | | 14 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 698.00 | 51 467.00 | | 55 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -515.00 | | | -515.00 |