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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 809.00 | 39 779.00 | 9 030.00 | 48 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 073.00 | 48 926.00 | 64 147.00 | 113 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 882.00 | 88 705.00 | 73 177.00 | 161 882.00 |
BT Marchandises | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 729.00 | 67 011.00 | 459 718.00 | 526 729.00 |
BZ Autres créances | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CF Disponibilités | 668 944.00 | | 668 944.00 | 668 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 921.00 | 67 011.00 | 1 223 910.00 | 1 290 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 803.00 | 155 716.00 | 1 297 087.00 | 1 452 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 334 109.00 | 234 873.00 | | 334 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 009.00 | 109 236.00 | | 103 009.00 |
DL TOTAL (I) | 470 118.00 | 377 109.00 | | 470 118.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 438.00 | 46 473.00 | | 32 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 068.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 589.00 | 221 631.00 | | 203 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 563.00 | 351 332.00 | | 292 563.00 |
EA Autres dettes | 283 351.00 | 197 357.00 | | 283 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 969.00 | 817 862.00 | | 811 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 087.00 | 1 194 970.00 | | 1 297 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 824.00 | 785 467.00 | | 793 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 069.00 | | 24 112.00 | 164 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 298.00 | 161 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 298.00 | 161 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 069.00 | | 24 112.00 | 164 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 626.00 | 35 982.00 | 15 903.00 | 68 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 626.00 | 35 982.00 | 15 903.00 | 68 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 086.00 | 22 978.00 | 8 054.00 | 52 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 086.00 | 22 978.00 | 8 054.00 | 52 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 086.00 | 37 978.00 | 8 054.00 | 52 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 978.00 | 8 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 589.00 | 203 589.00 | | 203 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 351.00 | 283 351.00 | | 283 351.00 |
UX Autres créances clients | 502 719.00 | 502 719.00 | | 502 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VB T. V. A. | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 395.00 | 14 250.00 | 18 146.00 | 32 395.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 167.00 | 578 167.00 | | 578 167.00 |
VW T.V.A. | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 970.00 | 793 824.00 | 18 146.00 | 811 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | 3 855.00 | | 7 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 535.00 | 5 583.00 | | 9 535.00 |
ST Autres comptes | 106 543.00 | 90 890.00 | | 106 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 924.00 | 23 489.00 | | 26 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
YT Sous‐traitance | 4 228.00 | 4 592.00 | | 4 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562.00 | | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | 1 766.00 | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 308.00 | 5 621.00 | | 10 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 885.00 | 9 535.00 | | 485 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 175.00 | 30 839.00 | | 56 175.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 793.00 | 124 554.00 | | 147 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |