| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 038.00 | 8 655.00 | 36 383.00 | 45 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 185.00 | 24 450.00 | 89 735.00 | 114 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 223.00 | 33 105.00 | 126 119.00 | 159 223.00 |
BT Marchandises | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 532.00 | 59 449.00 | 286 083.00 | 345 532.00 |
BZ Autres créances | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
CF Disponibilités | 320 427.00 | | 320 427.00 | 320 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 689.00 | 59 449.00 | 787 240.00 | 846 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 912.00 | 92 554.00 | 913 358.00 | 1 005 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 493.00 | 191 795.00 | | 227 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 380.00 | 55 698.00 | | 17 380.00 |
DL TOTAL (I) | 277 873.00 | 280 493.00 | | 277 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 278.00 | 79 930.00 | | 61 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 586.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 849.00 | 146 294.00 | | 121 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 511.00 | 139 172.00 | | 231 511.00 |
EA Autres dettes | 219 778.00 | 105 613.00 | | 219 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 485.00 | 471 595.00 | | 635 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 358.00 | 761 088.00 | | 913 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 074.00 | 416 036.00 | | 589 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 492.00 | 68 837.00 | 1 580 329.00 | 1 511 492.00 |
FG Production vendue services | 59 358.00 | 2 210.00 | 61 568.00 | 59 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 850.00 | 71 047.00 | 1 641 897.00 | 1 570 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 358.00 | 4 770.00 | | 17 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | 576.00 | | 2 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | 1 576.00 | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 214.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 019.00 | 1 515.00 | | 7 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484.00 | 2 729.00 | | 7 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 683.00 | -1 153.00 | | -4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 14 519.00 | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 782.00 | 1 633 638.00 | | 1 671 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 402.00 | 1 577 940.00 | | 1 654 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 380.00 | 55 698.00 | | 17 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 832.00 | | 118 549.00 | 55 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 158.00 | 159 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 158.00 | 159 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 832.00 | | 118 549.00 | 55 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 347.00 | 25 896.00 | 8 138.00 | 15 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 25 896.00 | 8 138.00 | 15 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 185.00 | 33 264.00 | | 26 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 185.00 | 33 264.00 | | 26 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 185.00 | 33 264.00 | 9 000.00 | 35 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 264.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 849.00 | 121 849.00 | | 121 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 778.00 | 219 778.00 | | 219 778.00 |
UX Autres créances clients | 341 709.00 | 341 709.00 | | 341 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 252.00 | 14 840.00 | 46 412.00 | 61 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 470.00 | 460 470.00 | | 460 470.00 |
VW T.V.A. | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 486.00 | 589 074.00 | 46 412.00 | 635 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 4 333.00 | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 018.00 | 4 483.00 | | 8 018.00 |
ST Autres comptes | 138 459.00 | 125 573.00 | | 138 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 263.00 | 22 640.00 | | 23 263.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | 3 762.00 | | 1 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 210.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 318.00 | 6 101.00 | | 7 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 254.00 | 314 176.00 | | 315 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 425.00 | 30 536.00 | | 35 425.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 662.00 | 158 668.00 | | 172 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |