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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 175.00 | 10 789.00 | 17 386.00 | 28 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 175.00 | 15 789.00 | 17 386.00 | 33 175.00 |
BT Marchandises | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 923.00 | 12 364.00 | 238 558.00 | 250 923.00 |
BZ Autres créances | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CF Disponibilités | 216 317.00 | | 216 317.00 | 216 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 215.00 | 12 364.00 | 475 850.00 | 488 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 391.00 | 28 154.00 | 493 236.00 | 521 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
DL TOTAL (I) | 189 643.00 | | | 189 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 984.00 | | | 201 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 593.00 | | | 303 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 236.00 | | | 493 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 593.00 | | | 303 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 762.00 | | 16 413.00 | 16 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 762.00 | | 16 413.00 | 16 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 6 114.00 | | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 6 114.00 | | 9 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 537.00 | 3 184.00 | 3 357.00 | 12 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 537.00 | 3 184.00 | 3 357.00 | 12 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 537.00 | 3 184.00 | 3 357.00 | 12 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | 3 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 984.00 | 201 984.00 | | 201 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 235 121.00 | | | 235 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VP Divers | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 365.00 | 257 679.00 | 9 685.00 | 267 365.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 593.00 | 303 593.00 | | 303 593.00 |