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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 175.00 | 17 457.00 | 10 717.00 | 28 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 375.00 | 22 457.00 | 14 917.00 | 37 375.00 |
BT Marchandises | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 342.00 | 23 990.00 | 328 352.00 | 352 342.00 |
BZ Autres créances | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CF Disponibilités | 413 699.00 | | 413 699.00 | 413 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 987.00 | 23 990.00 | 783 996.00 | 807 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 363.00 | 46 448.00 | 798 914.00 | 845 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
DL TOTAL (I) | 325 344.00 | | | 325 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 405.00 | | | 324 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 066.00 | | | 146 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 570.00 | | | 473 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 914.00 | | | 798 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 570.00 | | | 473 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 175.00 | | 4 200.00 | 33 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 789.00 | 6 668.00 | | 15 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 789.00 | 6 668.00 | | 15 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 364.00 | 13 308.00 | 1 682.00 | 12 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 364.00 | 13 308.00 | 1 682.00 | 12 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 364.00 | 13 308.00 | 1 682.00 | 12 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 308.00 | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 405.00 | 324 405.00 | | 324 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 327 032.00 | 327 032.00 | | 327 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 310.00 | 11 283.00 | 14 027.00 | 25 310.00 |
VB T. V. A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VP Divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 954.00 | 375 727.00 | 18 227.00 | 393 954.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 570.00 | 473 570.00 | | 473 570.00 |