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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 929.00 | 28 656.00 | 6 273.00 | 34 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 969.00 | 33 656.00 | 13 313.00 | 46 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 015.00 | 5 468.00 | 74 546.00 | 80 015.00 |
BZ Autres créances | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CF Disponibilités | 762 035.00 | | 762 035.00 | 762 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 166.00 | 5 468.00 | 894 697.00 | 900 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 134.00 | 39 124.00 | 908 010.00 | 947 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 565.00 | | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 969.00 | | | 291 969.00 |
DL TOTAL (I) | 347 534.00 | | | 347 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 476.00 | | | 560 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 010.00 | | | 908 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 476.00 | | | 160 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 261.00 | | 4 645.00 | 45 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 46 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 39 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 061.00 | | 1 805.00 | 41 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 2 840.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 379.00 | 7 881.00 | 2 604.00 | 28 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 379.00 | 7 881.00 | 2 604.00 | 28 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 714.00 | 5 468.00 | 135 714.00 | 135 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 714.00 | 5 468.00 | 135 714.00 | 135 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 714.00 | 5 468.00 | 135 714.00 | 135 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 468.00 | 135 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 132 355.00 | 12 816.00 | |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 476.00 | 160 476.00 | 400 000.00 | 560 476.00 |