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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 061.00 | 23 378.00 | 12 682.00 | 36 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 261.00 | 28 378.00 | 16 882.00 | 45 261.00 |
BT Marchandises | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 280.00 | 135 714.00 | 203 566.00 | 339 280.00 |
BZ Autres créances | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CF Disponibilités | 619 596.00 | | 619 596.00 | 619 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 454.00 | 135 714.00 | 862 740.00 | 998 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 716.00 | 164 093.00 | 879 623.00 | 1 043 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 344.00 | | | 270 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 220.00 | | | 109 220.00 |
DL TOTAL (I) | 434 565.00 | | | 434 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 548.00 | | | 377 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
EA Autres dettes | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 058.00 | | | 445 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 623.00 | | | 879 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 058.00 | | | 445 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 375.00 | | 7 885.00 | 37 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | | 7 885.00 | 33 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 457.00 | 5 921.00 | | 22 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 457.00 | 5 921.00 | | 22 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 990.00 | 111 723.00 | | 23 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 990.00 | 111 723.00 | | 23 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 990.00 | 111 723.00 | | 23 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 548.00 | 377 548.00 | | 377 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 102.00 | 196 102.00 | | 196 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 178.00 | 143 178.00 | | 143 178.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 172.00 | 374 972.00 | 4 200.00 | 379 172.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 058.00 | 445 058.00 | | 445 058.00 |