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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 002.00 | 24 208.00 | 18 794.00 | 43 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 042.00 | 29 208.00 | 25 834.00 | 55 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 449.00 | | 173 449.00 | 173 449.00 |
BZ Autres créances | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CF Disponibilités | 500 670.00 | | 500 670.00 | 500 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 034.00 | | 692 034.00 | 692 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 076.00 | 29 208.00 | 717 868.00 | 747 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 565.00 | | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 304.00 | | | 236 304.00 |
DL TOTAL (I) | 291 869.00 | | | 291 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 399.00 | | | 300 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 999.00 | | | 425 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 868.00 | | | 717 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 999.00 | | | 425 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 744.00 | | 1 480 744.00 | 1 480 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 744.00 | | 1 480 744.00 | 1 480 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 424.00 | | | 1 637 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 120.00 | | | 1 401 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 304.00 | | | 236 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 969.00 | | 17 596.00 | 46 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 522.00 | 55 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 522.00 | 48 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 929.00 | | 17 596.00 | 39 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 656.00 | 4 131.00 | 8 579.00 | 33 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | 4 131.00 | 8 579.00 | 33 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 399.00 | 300 399.00 | | 300 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 173 449.00 | 173 449.00 | | 173 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 404.00 | 191 364.00 | 7 040.00 | 198 404.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 999.00 | 425 999.00 | | 425 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
ST Autres comptes | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
YT Sous‐traitance | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
ZE Dividendes | 291 969.00 | | | 291 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 911.00 | | | 162 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |