| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 696.00 | 11 668.00 | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 870.00 | 4 282.00 | 17 589.00 | 21 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 482.00 | 28 904.00 | 106 578.00 | 135 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 557.00 | 33 881.00 | 157 675.00 | 191 557.00 |
BT Marchandises | 128 674.00 | | 128 674.00 | 128 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
BZ Autres créances | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 936.00 | | 342 936.00 | 342 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 493.00 | 33 881.00 | 500 612.00 | 534 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DG Autres réserves | 53 025.00 | 6 617.00 | | 53 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 752.00 | 46 408.00 | | -1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 126 621.00 | 128 373.00 | | 126 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 284.00 | 84 306.00 | | 241 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 746.00 | 2 894.00 | | 9 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 031.00 | 35 246.00 | | 21 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 930.00 | 64 061.00 | | 101 930.00 |
EA Autres dettes | | 4 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 991.00 | 195 674.00 | | 373 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 612.00 | 324 048.00 | | 500 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 534.00 | 190 604.00 | | 261 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 312.00 | | 147 754.00 | 89 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 510.00 | 191 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 490.00 | 157 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 630.00 | | 12 364.00 | 16 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 662.00 | | 130 179.00 | 67 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 211.00 | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 25 273.00 | 6 740.00 | 15 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 348.00 | 24 578.00 | 6 740.00 | 15 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 206.00 | 78 749.00 | 112 457.00 | 191 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VP Divers | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 573.00 | 96 363.00 | 210.00 | 96 573.00 |
VW T.V.A. | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 991.00 | 261 534.00 | 112 457.00 | 373 991.00 |